中信保诚幸福消费混合C
(022590)公募混合型
1.6335
0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-22]
1.6335
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：16.90%
- 最近半年：11.81%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.35%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：管嘉琪 闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11780.03 | 45.58% | 80.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1501.79 | 5.81% | 10.26% |
| 租赁和商务服务业 | 806.29 | 3.12% | 5.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 257.52 | 1.00% | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.93 | 0.80% | 1.41% |
| 住宿和餐饮业 | 88.58 | 0.34% | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.30 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18761.57 | 78.72% | 87.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 863.70 | 3.62% | 4.01% |
| 租赁和商务服务业 | 611.08 | 2.56% | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.09 | 1.93% | 2.13% |
| 住宿和餐饮业 | 453.90 | 1.90% | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.47 | 1.56% | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |