中信保诚幸福消费混合C
(022590)公募混合型
1.6335
0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-22]
1.6335
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：16.90%
- 最近半年：11.81%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.35%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：管嘉琪 闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.58 | 3.53 | 3.12 | 87.04% | 87.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 12.90% | 12.71% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.62 | 2.58 | 2.23 | 84.67% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 15.10% | 14.88% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 3.54 | 3.53 | 3.19 | 89.93% | 89.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.40% | 9.37% | 0.02 | 0.67% | 0.67% |