中加聚鑫纯债一年D
(022592)公募债券型
1.2938
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-04-17]
1.2938
累计净值 [2026-04-17]
1.2954
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||