中加聚鑫纯债一年D
(022592)公募债券型
1.2703
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.2703
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.03%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.92 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.86 | 98.53% | 99.04% | 0.06 | 1.47% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.04 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.02 | 98.89% | 99.18% | 0.02 | 1.11% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |