金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D

(022595)公募FOF
+添加自选
1.0172 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-04]
1.0172
累计净值 [2026-03-04]
1.0162 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.64%
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金经理：李凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据