金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D

(022595)公募FOF
+添加自选
1.0172 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-04]
1.0172
累计净值 [2026-03-04]
1.0162 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.64%
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金经理：李凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
发表日期 标题
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2025-05-30 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）D）基金产品资料概要更新
2025-05-24 金鹰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有期债券型収起式基金中基金（FOF）（金鹰安荣配置两年持有债券収起（FOF）D）基金产品资料概要更新
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(金鹰安荣配置两年持有债券収起(FOF)D)基金产品资料概要更新
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大表决结果暨决议生效公告
2025-04-22 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
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2025-04-15 管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-04-14 管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-04-12 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告
2025-04-11 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-07 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广发银行股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告