金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D
(022595)公募FOF
1.0126
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-17]
1.0126
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.11% | 5.23% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 0.98% | 0.97% |