国泰利添120天滚动持有债券C

(022612)公募债券型
1.0015 0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-07]
1.0015
累计净值 [2025-02-07]
       
净值估算 [2025-02-07   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.15%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.15%
  • 成立日期:2025-01-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-07 1.0015 1.0015 0.00%
2025-01-27 1.0009 1.0009 0.02%
2025-01-24 1.0007 1.0007 0.00%
2025-01-17 1.0003 1.0003 0.00%
2025-01-10 1.0001 1.0001 0.00%
2025-01-07 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰利添120天滚动持有债券C 0.06% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15%
同类型排名 6252/6798 2089/6798 6462/6798 6532/6798 6648/6798 3890/6798
上证指数 1.63% 2.29% -4.81% 15.12% 16.75% -1.43%
深成指 4.13% 227.47% 204.73% 268.52% 273.75% 215.54%
沪深300 1.98% 20.53% 12.16% 35.64% 37.57% 16.14%
股票型 3.37% 5.23% -3.14% 18.70% 16.79% 1.92%
混合型 2.27% 4.45% -1.29% 14.60% 15.90% 2.37%
债券型 0.26% 0.32% 1.56% 2.36% 4.15% 0.37%
FOF 3.96% 5.59% -5.68% 19.47% 16.39% 2.09%
QDII 5.92% 10.49% 3.43% 30.35% 36.90% 7.42%
另类投资 1.62% 2.97% 3.90% 6.19% 10.83% 3.75%
ETF 3.97% 5.66% -3.34% 22.04% 20.87% 83.71%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期: