国泰利添120天滚动持有债券C
(022612)公募债券型
1.0015
0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-07]
1.0015
累计净值 [2025-02-07]
净值估算 [2025-02-07 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.15%
- 成立日期:2025-01-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
2025-01-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
2025-01-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2025-01-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2025-01-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2025-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰利添120天滚动持有债券C | 0.06% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
同类型排名 | 6252/6798 | 2089/6798 | 6462/6798 | 6532/6798 | 6648/6798 | 3890/6798 |
上证指数 | 1.63% | 2.29% | -4.81% | 15.12% | 16.75% | -1.43% |
深成指 | 4.13% | 227.47% | 204.73% | 268.52% | 273.75% | 215.54% |
沪深300 | 1.98% | 20.53% | 12.16% | 35.64% | 37.57% | 16.14% |
股票型 | 3.37% | 5.23% | -3.14% | 18.70% | 16.79% | 1.92% |
混合型 | 2.27% | 4.45% | -1.29% | 14.60% | 15.90% | 2.37% |
债券型 | 0.26% | 0.32% | 1.56% | 2.36% | 4.15% | 0.37% |
FOF | 3.96% | 5.59% | -5.68% | 19.47% | 16.39% | 2.09% |
QDII | 5.92% | 10.49% | 3.43% | 30.35% | 36.90% | 7.42% |
另类投资 | 1.62% | 2.97% | 3.90% | 6.19% | 10.83% | 3.75% |
ETF | 3.97% | 5.66% | -3.34% | 22.04% | 20.87% | 83.71% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-01-08 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) |
2024-12-19 | 关于国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金(国泰利添120天滚动持有债券C)基金产品资料概要 |
2024-12-02 | 国泰基金管理有限公司国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
2024-12-02 | 国泰基金管理有限公司国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |