国泰利添120天滚动持有债券C
(022612)公募债券型
1.0193
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0193
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 98.54% | 98.80% | 0.01 | 0.96% | 0.79% | 0.01 | 0.50% | 0.41% |