华安安益灵活配置混合E
(022625)公募混合型
1.0967
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.0967
累计净值 [2026-03-12]
1.0970
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：郭利燕,张瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-23 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合E）基金产品资料概要 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合基金费率提示 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-11-16 | 关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |