华安安益灵活配置混合E
(022625)公募混合型
1.0793
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0793
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：张瑞 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.03 | 4.52% | 4.50% | 0.72 | 93.49% | 93.51% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.01 | 0.66% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 1.83 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.71% | 96.97% | 0.05 | 3.04% | 2.80% | 0.00 | 0.25% | 0.23% |