宏利中证同业存单AAA指数7天持有

(022636)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0194 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0194
累计净值 [2026-07-23]
1.0195 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.94%
  • 成立日期：2025-03-03
    最新份额：3.14亿
    最新规模：3.47亿元
    管理公司：宏利基金
  • 基金经理：沈乔旸
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.01941.0194+0.01%
2026-07-221.01931.0193+0.00%
2026-07-211.01931.0193+0.00%
2026-07-201.01931.0193+0.01%
2026-07-171.01921.0192+0.00%
2026-07-161.01921.0192+0.00%
2026-07-151.01921.0192+0.00%
2026-07-141.01921.0192+0.01%
2026-07-131.01911.0191+0.00%
2026-07-101.01911.0191+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.21%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宏利中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.08%0.21%0.52%1.34%0.60%
同类型排名5335/79665387/79665410/79665551/79665234/79666264/7966
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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沈乔旸 上任时间：2025-03-03

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧