宏利中证同业存单AAA指数7天持有
(022636)公募债券型
1.0183
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0183
累计净值 [2026-06-05]
1.0183
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0183 | 1.0183 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0183 | 1.0183 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0182 | 1.0182 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0182 | 1.0182 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0182 | 1.0182 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.0182 | 1.0182 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0181 | 1.0181 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0181 | 1.0181 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0181 | 1.0181 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0180 | 1.0180 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.29% | 0.70% | 1.42% | 0.49% |
| 同类型排名 | 3272/7919 | 3205/7919 | 3306/7919 | 3462/7919 | 2852/7919 | 3549/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
沈乔旸 上任时间：2025-03-03
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧