宏利中证同业存单AAA指数7天持有
(022636)公募债券型指数型
1.0183
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0183
累计净值 [2026-06-12]
1.0183
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||