各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.47 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 99.40% | 99.45% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.01 | 0.46% | 0.42% |
| 2025-12-31 | 7.27 | 7.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 94.59% | 94.62% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.09 | 1.19% | 1.18% |