太平恒庆利率债A
(022639)公募债券型
1.0114
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0114
累计净值 [2026-03-09]
1.0110
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：张杰,赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-12-11 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-07 | 太平基金管理有限公司关于太平恒庆利率债债券型证券投资基金调整募集期限的公告 |
| 2024-12-06 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加华夏银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-20 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-20 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-11-20 | 太平基金管理有限公司太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-20 | 太平基金管理有限公司太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-20 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-20 | 太平基金管理有限公司太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |