太平恒庆利率债A
(022639)公募债券型
1.0156
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0156
累计净值 [2026-04-22]
1.0160
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：张杰,赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 99.48% | 99.48% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |