华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
(022680)公募QDII指数型ETF联接型
1.4771
-0.46%-0.0068
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：10.57%
- 最近一季：20.65%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：33.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.71%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.46% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.4839 |
1.4839 |
0.35% |
| 3 |
2025-09-18 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.78% |
| 4 |
2025-09-17 |
1.4903 |
1.4903 |
4.08% |
| 5 |
2025-09-16 |
1.4319 |
1.4319 |
0.45% |
| 6 |
2025-09-15 |
1.4255 |
1.4255 |
1.14% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.4095 |
1.4095 |
1.33% |
| 8 |
2025-09-11 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.3932 |
1.3932 |
1.47% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.3730 |
1.3730 |
0.00% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.3428 |
1.3428 |
0.49% |
| 12 |
2025-08-28 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.88% |
| 13 |
2025-08-27 |
1.3481 |
1.3481 |
-1.20% |
| 14 |
2025-08-26 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.51% |
| 15 |
2025-08-25 |
1.3715 |
1.3715 |
2.66% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.3359 |
1.3359 |
2.46% |
| 17 |
2025-08-21 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.91% |
| 18 |
2025-08-20 |
1.3158 |
1.3158 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-19 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.45% |
| 20 |
2025-08-18 |
1.3200 |
1.3200 |
0.52% |