华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
(022680)公募QDII指数型ETF联接型
1.1349
-1.83%-0.0211
单位净值 [2026-04-22]
1.1349
累计净值 [2026-04-22]
1.1141
-1.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：-14.96%
- 最近半年：-18.72%
- 今年以来：-11.74%
- 最近一年：-5.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.79%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.85 | 47.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 6.86% | 8.86% | 0.64 | 1.35% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 23.80 | 22.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 2.20 | 5.53% | 9.25% | 0.23 | 1.02% | 0.98% |