华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
(022680)公募QDII指数型ETF联接型
1.4771
-0.46%-0.0068
单位净值 [2025-09-22]
1.4771
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：10.57%
- 最近一季：20.65%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：33.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.71%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.80 | 22.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 2.20 | 5.53% | 9.25% | 0.23 | 1.02% | 0.98% |