平安盈弘6个月持有债券(FOF)C

(022683)公募FOF
+添加自选
1.0261 -0.32%-0.0075
单位净值 [2026-05-21]
1.0261
累计净值 [2026-05-21]
1.0228 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.61%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据