平安盈弘6个月持有债券(FOF)C
(022683)公募FOF
1.0216
-0.21%-0.0021
单位净值 [2026-03-04]
1.0216
累计净值 [2026-03-04]
1.0195
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||