创金合信尊泰纯债债券C
(022684)公募债券型
1.0083
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0283
累计净值 [2026-04-22]
1.0073
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：孙霄宇,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |