创金合信尊泰纯债债券C
(022684)公募债券型
1.0083
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0283
累计净值 [2026-04-22]
1.0073
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：孙霄宇,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 82.67% | 82.73% | 0.01 | 2.49% | 2.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 13.59 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.55 | 99.65% | 99.71% | 0.03 | 0.30% | 0.25% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |