华安医药生物股票发起式A
(022690)公募股票型
2.0031
-2.15%-0.0431
单位净值 [2025-09-19]
2.0031
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.48%
- 最近一季：23.95%
- 最近半年：61.84%
- 今年以来：101.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.31%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：桑翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.71 | 11.59 | 10.12 | 86.27% | 86.41% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 1.24 | 10.73% | 10.62% | 0.33 | 2.84% | 2.81% |
| 2025-06-30 | 3.79 | 3.60 | 3.40 | 89.13% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.30% | 7.87% | 0.09 | 2.57% | 2.44% |