华泰柏瑞沪深300ETF联接I
(022699)公募股票型
1.1874
0.21%+0.0025
单位净值 [2026-04-21]
1.1874
累计净值 [2026-04-21]
1.1899
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：27.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.73%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1874 | 1.1874 | +0.21% |
| 2026-04-20 | 1.1849 | 1.1849 | +0.57% |
| 2026-04-17 | 1.1782 | 1.1782 | -0.15% |
| 2026-04-16 | 1.1800 | 1.1800 | +1.05% |
| 2026-04-15 | 1.1677 | 1.1677 | -0.31% |
| 2026-04-14 | 1.1713 | 1.1713 | +1.10% |
| 2026-04-13 | 1.1585 | 1.1585 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.1563 | 1.1563 | +1.47% |
| 2026-04-09 | 1.1396 | 1.1396 | -0.60% |
| 2026-04-08 | 1.1465 | 1.1465 | +3.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 1.37% | 4.16% | 1.12% | 3.92% | 27.46% | 3.15% |
| 同类型排名 | 3127/5153 | 3035/5153 | 2069/5153 | 2825/5153 | 2274/5153 | 3174/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳军 上任时间：2024-11-26
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧