华泰柏瑞沪深300ETF联接I
(022699)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1957
0.70%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
1.1957
累计净值 [2026-04-22]
1.2041
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：28.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.61%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.79 | 33.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 5.56% | 6.16% | 0.09 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 24.37 | 24.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.21% | 0.21% | 1.82 | 6.24% | 7.45% | 0.16 | 0.67% | 0.66% |