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(022699)
1.1874
0.21%+0.0025
单位净值 [2026-04-21]
1.1874
累计净值 [2026-04-21]
1.1899
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：27.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.73%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
基金公告
基金代码：022699
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