泓德泓益量化混合C
(022708)公募混合型
1.6104
0.53%+0.0085
单位净值 [2026-04-22]
1.6104
累计净值 [2026-04-22]
1.6189
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：10.42%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.78%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：苏昌景,孙泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.25 | 4.24 | 3.83 | 90.13% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 9.82% | 9.80% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.15 | 3.14 | 2.85 | 90.43% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.55% | 9.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.06 | 1.89 | 91.65% | 91.67% | 0.10 | 4.97% | 4.96% | 0.07 | 3.37% | 3.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |