万家臻选混合C
(022709)公募混合型
4.4536
2.45%+0.1090
单位净值 [2025-09-22]
4.4536
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.93%
- 最近一季：75.28%
- 最近半年：64.72%
- 今年以来：56.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：345.36%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 175278.35 | 67.08% | 71.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46025.93 | 17.62% | 18.85% |
| 采矿业 | 14662.44 | 5.61% | 6.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 8200.04 | 3.14% | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.01 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 177894.56 | 63.07% | 67.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56003.96 | 19.86% | 21.12% |
| 采矿业 | 16487.91 | 5.85% | 6.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 14739.24 | 5.23% | 5.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |