万家臻选混合C
(022709)公募混合型
4.4536
2.45%+0.1090
单位净值 [2025-09-22]
4.4536
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.93%
- 最近一季：75.28%
- 最近半年：64.72%
- 今年以来：56.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：345.36%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.44 | 24.31 | 17.51 | 71.48% | 71.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.88 | 24.17% | 24.04% | 1.06 | 4.35% | 4.32% |
| 2025-06-30 | 26.32 | 26.13 | 24.42 | 92.74% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 6.74% | 6.69% | 0.14 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 33.19 | 32.89 | 30.82 | 92.78% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 7.05% | 6.98% | 0.06 | 0.17% | 0.17% |