贝莱德中证A500指数增强C
(022716)公募股票型指数型
1.2920
0.79%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.2920
累计净值 [2026-04-22]
1.3022
0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.71%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：9.08%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：29.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7579.45 | 60.55% | 67.75% |
| 金融业 | 1442.99 | 11.53% | 12.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.03 | 6.16% | 6.89% |
| 采矿业 | 528.31 | 4.22% | 4.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 210.60 | 1.68% | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 151.78 | 1.21% | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.86 | 1.11% | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.75 | 0.88% | 0.98% |
| 房地产业 | 98.49 | 0.79% | 0.88% |
| 建筑业 | 86.35 | 0.69% | 0.77% |
| 批发和零售业 | 31.72 | 0.25% | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.75 | 0.17% | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.17 | 0.07% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.84 | 0.08% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10916.09 | 61.08% | 66.37% |
| 金融业 | 2665.80 | 14.92% | 16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1321.90 | 7.40% | 8.04% |
| 采矿业 | 575.48 | 3.22% | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.00 | 1.55% | 1.69% |
| 建筑业 | 269.09 | 1.51% | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.12 | 0.82% | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.76 | 0.51% | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.74 | 0.39% | 0.42% |
| 房地产业 | 55.17 | 0.31% | 0.34% |
| 批发和零售业 | 37.56 | 0.21% | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.38 | 0.07% | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 6.74 | 0.04% | 0.04% |