贝莱德中证A500指数增强C
(022716)公募股票型指数型
1.1859
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-22]
1.1859
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：16.73%
- 最近半年：13.53%
- 今年以来：18.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.59%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10916.09 | 61.08% | 66.37% |
| 金融业 | 2665.80 | 14.92% | 16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1321.90 | 7.40% | 8.04% |
| 采矿业 | 575.48 | 3.22% | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.00 | 1.55% | 1.69% |
| 建筑业 | 269.09 | 1.51% | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.12 | 0.82% | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.76 | 0.51% | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.74 | 0.39% | 0.42% |
| 房地产业 | 55.17 | 0.31% | 0.34% |
| 批发和零售业 | 37.56 | 0.21% | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.38 | 0.07% | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 6.74 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13320.94 | 60.37% | 68.01% |
| 金融业 | 3049.23 | 13.82% | 15.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1783.84 | 8.08% | 9.11% |
| 采矿业 | 367.17 | 1.66% | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.78 | 1.45% | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.30 | 1.07% | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.25 | 0.89% | 1.01% |
| 建筑业 | 191.56 | 0.87% | 0.98% |
| 批发和零售业 | 49.88 | 0.23% | 0.25% |
| 房地产业 | 31.30 | 0.14% | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 24.36 | 0.11% | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.36 | 0.03% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.53 | 0.03% | 0.03% |