贝莱德中证A500指数增强C
(022716)公募股票型指数型
1.1859
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-22]
1.1859
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：16.73%
- 最近半年：13.53%
- 今年以来：18.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.59%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.28 | 1.25 | 1.12 | 87.15% | 87.44% | 0.06 | 4.85% | 4.74% | 0.08 | 6.20% | 6.06% | 0.02 | 1.80% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.79 | 1.64 | 88.59% | 88.98% | 0.10 | 5.62% | 5.43% | 0.08 | 4.38% | 4.23% | 0.03 | 1.41% | 1.36% |