南方中债7-10年国开行债券指数D

(022724)公募债券型指数型
+添加自选
1.3920 0.12%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.4420
累计净值 [2026-06-12]
1.3937 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.41%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：2.37%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.45%
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金经理：朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：137.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据