南方中债7-10年国开行债券指数D
(022724)公募债券型指数型
1.3708
-0.18%-0.0025
单位净值 [2026-03-09]
1.4208
累计净值 [2026-03-09]
1.3683
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：213.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||