申万菱信新动力混合C
(022734)公募混合型
0.4681
0.09%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
0.4681
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：-3.37%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.19%
- 成立日期：2024-12-02
- 基金经理：贾成东 龚霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.23 | 6.21 | 5.03 | 80.63% | 80.71% | 0.28 | 4.45% | 4.43% | 0.92 | 14.77% | 14.71% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 10.54 | 10.43 | 9.14 | 86.59% | 86.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 12.43% | 12.31% | 0.10 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 10.75 | 10.06 | 8.82 | 80.77% | 82.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 19.17% | 17.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |