申万菱信恒利三个月定期开放债券C
(022747)公募固收增强型债券型
1.0260
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-10-09]
1.0490
累计净值 [2026-10-09]
1.0267
0.07%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0260 | 1.0490 | +0.07% |
| 2026-09-30 | 1.0253 | 1.0483 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.0260 | 1.0490 | +0.29% |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0460 | +0.11% |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.0449 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.0451 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.0457 | +0.02% |
| 2026-09-08 | 1.0225 | 1.0455 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 1.0227 | 1.0457 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.0223 | 1.0453 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 0.07% | 0.32% | 1.25% | 2.57% | 3.65% | 3.68% |
| 同类型排名 | 835/8078 | 888/8078 | 324/8078 | 253/8078 | 673/8078 | 308/8078 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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乔健生 上任时间：2024-12-17
乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨翰 上任时间：2024-12-17
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧