申万菱信恒利三个月定期开放债券C
(022747)公募债券型
1.0132
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0132
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：乔健生 杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.89 | 9.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 99.77% | 99.77% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.82 | 63.82% | 63.82% | 0.09 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |