兴业中证A500指数增强C

(022771)公募股票型指数型
+添加自选
1.2036 0.20%+0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.2036
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：3.54%
  • 最近一季：2.78%
  • 最近半年：19.19%
  • 今年以来：20.36%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：楼华锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
实时情况
兴业中证A500指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 2.44% 1.60 47.10 2.62% -4.17 (-72.27%)
2 600519 贵州茅台 2.24% 0.03 43.32 2.41% -0.10 (-76.92%)
3 300750 宁德时代 2.08% 0.10 40.20 2.24% -0.65 (-86.67%)
4 000333 美的集团 1.77% 0.47 34.15 1.90% -1.45 (-75.52%)
5 603993 洛阳钼业 1.54% 1.90 29.83 1.66% 1.90 (100.00%)
6 000001 平安银行 1.47% 2.51 28.46 1.58% -4.76 (-65.47%)
7 600660 福耀玻璃 1.44% 0.38 27.90 1.55% 0.38 (100.00%)
8 601601 中国太保 1.42% 0.78 27.39 1.52% 0.78 (100.00%)
9 600031 三一重工 1.42% 1.18 27.42 1.53% 1.18 (100.00%)
10 601728 中国电信 1.40% 4.06 27.04 1.50% 4.06 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 2.98% 0.75 189.16 3.49% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 2.88% 0.13 183.24 3.38% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 2.18% 1.92 138.62 2.56% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 1.77% 5.77 112.52 2.08% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 1.76% 2.15 111.58 2.06% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 1.62% 3.70 103.16 1.90% 0.00 (新增)
7 601328 交通银行 1.51% 11.96 95.68 1.77% 0.00 (新增)
8 601318 中国平安 1.46% 1.67 92.65 1.71% 0.00 (新增)
9 000725 京东方A 1.46% 23.24 92.73 1.71% 0.00 (新增)
10 000001 平安银行 1.38% 7.27 87.75 1.62% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.30% 0.11 171.71 2.87% ---
2 300750 宁德时代 1.59% 0.47 118.88 1.99% ---
3 000001 平安银行 1.42% 9.43 106.18 1.77% ---
4 002352 顺丰控股 1.42% 2.47 106.51 1.78% ---
5 600276 恒瑞医药 1.40% 2.13 104.80 1.75% ---
6 000651 格力电器 1.35% 2.22 100.92 1.69% ---
7 002179 中航光电 1.33% 2.43 99.70 1.67% ---
8 600050 中国联通 1.28% 17.28 96.08 1.60% ---
9 000725 京东方A 1.27% 22.97 95.33 1.59% ---
10 002594 比亚迪 1.20% 0.24 89.98 1.50% ---
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