兴业中证A500指数增强C
(022771)公募股票型指数型
1.1333
0.37%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.1333
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：15.75%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：13.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 91.99% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.98% | 7.89% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 82.10% | 82.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.80% | 16.28% | 0.01 | 1.10% | 1.07% |