兴业中证A500指数增强C
(022771)公募股票型指数型
1.2036
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.2036
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：19.19%
- 今年以来：20.36%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.27% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.33% | 0.00 | 2.37% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 82.10% | 82.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.80% | 16.28% | 0.01 | 1.10% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 79.76% | 79.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 19.14% | 19.08% | 0.01 | 1.10% | 1.10% |