中泰中证A500指增发起C
(022782)公募股票型指数型
1.2653
3.46%+0.0423
单位净值 [2026-07-21]
1.2653
累计净值 [2026-07-21]
1.2658
+0.04%
净值估算 [2026-07-22 09:41]
- 最近一月：-5.39%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：19.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2653 | 1.2653 | +3.46% |
| 2026-07-20 | 1.2230 | 1.2230 | +0.95% |
| 2026-07-17 | 1.2115 | 1.2115 | -3.69% |
| 2026-07-16 | 1.2579 | 1.2579 | -1.81% |
| 2026-07-15 | 1.2811 | 1.2811 | -0.54% |
| 2026-07-14 | 1.2880 | 1.2880 | +2.00% |
| 2026-07-13 | 1.2628 | 1.2628 | -2.38% |
| 2026-07-10 | 1.2936 | 1.2936 | -1.75% |
| 2026-07-09 | 1.3167 | 1.3167 | +2.60% |
| 2026-07-08 | 1.2833 | 1.2833 | -1.00% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 4.11%
跟踪标的：中证A500指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证A500指增发起C | -1.76% | -5.39% | -0.90% | -0.54% | 19.84% | 3.27% |
| 同类型排名 | 2829/6586 | 3194/6586 | 2430/6586 | 2491/6586 | 2187/6586 | 2628/6586 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李玉刚 上任时间：2025-04-01
李玉刚先生:北京大学经济学硕士。历任国泰君安证券研究所金融工程部研究员、新产品开发小组、衍生产品部及资产管理部量化研究总监。任国泰君安证券资产管理公司量化投资部总经理。 展开∨ 收起∧
邹巍 上任时间：2025-04-01
邹巍先生:华东师范大学统计学硕士,任基金业务部副总经理。曾任国泰君安证券资产管理公司量化研究员、营运部副总经理、量化策略程序开发负责人,中泰证券(上海)资产管理公司对冲基金部量化研究员,对冲基金部副总经理,2019年11月至今任现职。自2019年12月11日至今担任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年4月1日担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧