中泰中证A500指增发起C
(022782)公募股票型指数型
1.2916
1.27%+0.0162
单位净值 [2026-04-29]
1.2916
累计净值 [2026-04-29]
1.3080
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：32.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.16%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：李玉刚,邹巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 89.04% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.90% | 10.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 84.53% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.47% | 14.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |