中加中证A500指数增强发起式A
(022804)公募股票型指数型
1.3393
0.60%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.3393
累计净值 [2026-04-22]
1.3473
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：38.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22615.30 | 55.32% | 58.62% |
| 金融业 | 5561.17 | 13.61% | 14.41% |
| 采矿业 | 2633.35 | 6.44% | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1894.85 | 4.63% | 4.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1344.52 | 3.29% | 3.49% |
| 房地产业 | 983.39 | 2.41% | 2.55% |
| 建筑业 | 951.92 | 2.33% | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777.26 | 1.91% | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 612.38 | 1.49% | 1.59% |
| 批发和零售业 | 429.72 | 1.06% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 350.40 | 0.86% | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 262.50 | 0.64% | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.90 | 0.31% | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.19 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7296.86 | 52.72% | 55.85% |
| 金融业 | 2059.12 | 14.88% | 15.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 793.57 | 5.73% | 6.07% |
| 采矿业 | 661.19 | 4.78% | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515.56 | 3.72% | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.51 | 2.62% | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 243.86 | 1.76% | 1.87% |
| 建筑业 | 235.21 | 1.70% | 1.80% |
| 批发和零售业 | 234.80 | 1.69% | 1.80% |
| 房地产业 | 213.06 | 1.54% | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.06 | 1.09% | 1.16% |
| 卫生和社会工作 | 98.22 | 0.71% | 0.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 63.77 | 0.46% | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.75 | 0.45% | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.16 | 0.43% | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 9.04 | 0.07% | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.74 | 0.05% | 0.05% |