中加中证A500指数增强发起式A
(022804)公募股票型指数型
1.1949
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1949
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：20.36%
- 最近半年：15.53%
- 今年以来：19.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.20 | 4.09 | 3.86 | 91.55% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.00% | 5.83% | 0.10 | 2.45% | 2.39% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 89.18% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.55% | 10.03% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |