鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I

(022825)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
1.6739 -0.06%-0.0010
单位净值 [2026-03-11]
1.6739
累计净值 [2026-03-11]
1.6729 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.65%
  • 最近一季：22.24%
  • 最近半年：30.47%
  • 今年以来：17.65%
  • 最近一年：73.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：67.39%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：王力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
发表日期 标题
2025-08-23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-08-01 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-07-18 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-11 投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第2号）（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2025-06-06 华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2025-06-06 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金I类基金份额登记机构变更完成并修改基金合同和托管协议的公告
2025-05-28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金变更I类基金份额登记机构的提示性公告
2025-05-09 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）（I类基金份额）基金产品资料概要（更新）
2025-05-09 带一路主题指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2025-04-21 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-03-20 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）（I类基金份额）基金产品资料概要（更新）
2025-03-20 华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2025-03-20 投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号）（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2025-03-20 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-02-08 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-01-21 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告
2025-01-21 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告