鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I
(022825)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.2647
1.12%+0.0142
单位净值 [2025-09-19]
1.2647
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.16%
- 最近一季：31.58%
- 最近半年：29.06%
- 今年以来：26.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.47%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.84 | 2.80 | 2.65 | 93.32% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.00% | 5.91% | 0.02 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.77 | 2.62 | 94.36% | 94.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.61% | 5.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.97 | 2.96 | 2.81 | 94.31% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.63% | 5.60% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |