招商华证价值优选50指数发起式A
(022840)公募股票型指数型
1.1598
0.55%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.1598
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：10.73%
- 今年以来：15.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.98%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 675.99 | 53.06% | 55.96% |
| 金融业 | 199.23 | 15.64% | 16.49% |
| 建筑业 | 142.33 | 11.17% | 11.78% |
| 批发和零售业 | 71.01 | 5.57% | 5.88% |
| 租赁和商务服务业 | 24.44 | 1.92% | 2.02% |
| 房地产业 | 24.21 | 1.90% | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.66 | 1.86% | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.58 | 1.85% | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.58 | 1.85% | 1.95% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 716.64 | 60.18% | 63.84% |
| 金融业 | 207.06 | 17.39% | 18.45% |
| 批发和零售业 | 64.00 | 5.37% | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.88 | 3.85% | 4.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.85 | 2.09% | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 22.41 | 1.88% | 2.00% |
| 建筑业 | 21.46 | 1.80% | 1.91% |
| 房地产业 | 20.27 | 1.70% | 1.81% |