招商华证价值优选50指数发起式A
(022840)公募股票型
1.1933
-0.43%-0.0052
单位净值 [2026-04-22]
1.1933
累计净值 [2026-04-22]
1.1882
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-6.88%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：20.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1933 | 1.1933 | -0.43% |
| 2026-04-21 | 1.1985 | 1.1985 | +0.37% |
| 2026-04-20 | 1.1941 | 1.1941 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1942 | 1.1942 | -0.55% |
| 2026-04-16 | 1.2008 | 1.2008 | +0.22% |
| 2026-04-15 | 1.1982 | 1.1982 | -0.08% |
| 2026-04-14 | 1.1992 | 1.1992 | +0.34% |
| 2026-04-13 | 1.1951 | 1.1951 | -0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1966 | 1.1966 | +0.55% |
| 2026-04-09 | 1.1901 | 1.1901 | -1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商华证价值优选50指数发起式A | -0.41% | -2.46% | -6.88% | 1.93% | 20.04% | -1.05% |
| 同类型排名 | 4380/5153 | 4573/5153 | 4069/5153 | 3208/5153 | 2697/5153 | 3895/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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许荣漫 上任时间：2025-01-16
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧