招商华证价值优选50指数发起式C
(022841)公募股票型指数型
1.1888
-0.44%-0.0052
单位净值 [2026-04-22]
1.1888
累计净值 [2026-04-22]
1.1836
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-6.95%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：19.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 882.85 | 51.83% | 54.89% |
| 金融业 | 260.01 | 15.26% | 16.17% |
| 批发和零售业 | 97.68 | 5.73% | 6.07% |
| 建筑业 | 89.50 | 5.25% | 5.57% |
| 租赁和商务服务业 | 64.10 | 3.76% | 3.99% |
| 房地产业 | 59.58 | 3.50% | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.07 | 3.23% | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.05 | 2.18% | 2.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.37 | 1.90% | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.03 | 1.76% | 1.87% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 675.99 | 53.06% | 55.96% |
| 金融业 | 199.23 | 15.64% | 16.49% |
| 建筑业 | 142.33 | 11.17% | 11.78% |
| 批发和零售业 | 71.01 | 5.57% | 5.88% |
| 租赁和商务服务业 | 24.44 | 1.92% | 2.02% |
| 房地产业 | 24.21 | 1.90% | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.66 | 1.86% | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.58 | 1.85% | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.58 | 1.85% | 1.95% |