招商华证价值优选50指数发起式C
(022841)公募股票型指数型
1.1576
0.56%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.1576
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：10.57%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 94.22% | 94.24% | 0.01 | 3.56% | 3.55% | 0.00 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 94.75% | 94.75% | 0.01 | 3.95% | 3.95% | 0.00 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |