摩根恒鑫债券A

(022842)公募债券型
+添加自选
1.0487 0.31%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.0487
累计净值 [2026-04-22]
1.0520 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.92%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：2.73%
  • 最近一年：4.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.87%
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金经理：张一格,周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 440.24 4.67% 85.68%
金融业 61.56 0.65% 11.98%
交通运输、仓储和邮政业 12.00 0.13% 2.34%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 608.02 1.21% 57.83%
制造业 277.64 0.55% 26.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165.65 0.33% 15.76%