摩根恒鑫债券A

(022842)公募债券型
+添加自选
1.0151 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0151
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.49%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.51%
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金经理：周梦婕 张一格
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 608.02 1.21% 57.83%
制造业 277.64 0.55% 26.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165.65 0.33% 15.76%