摩根恒鑫债券A
(022842)公募债券型
1.0168
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0168
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 608.02 | 1.21% | 57.83% |
| 制造业 | 277.64 | 0.55% | 26.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.65 | 0.33% | 15.76% |