摩根恒鑫债券A
(022842)公募债券型
1.0455
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.0455
累计净值 [2026-04-21]
1.0461
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 0.94 | 0.07 | 7.11% | 5.09% | 1.17 | 84.58% | 88.97% | 0.03 | 2.86% | 2.04% | 0.05 | 5.45% | 3.90% |
| 2025-06-30 | 5.95 | 5.01 | 0.18 | 3.58% | 3.02% | 5.41 | 89.20% | 90.90% | 0.05 | 1.07% | 0.90% | 0.24 | 4.76% | 4.01% |